Indice OPCI RFA : rendement global de 4,73% au 30 juin 2011

L’indice présente au 30 juin 2011 un rendement global de 4,73 % qui reflète la performance enregistrée au cours des 6 premiers mois de l’année 2011.
Parmi ces véhicules, les fonds spécialisés, c'est-à-dire dont l’exposition à un secteur particulier est de plus de 70 % (au nombre de 36 au 30 juin 2011) enregistrent une performance sur la période de 5,10 %. Les fonds diversifiés (représentant 13 % en valeur de l’échantillon total analysé), quant à eux présentent une performance plus faible, s’établissant à 2,34 % au cours du premier semestre 2011.
L’Actif Net Réévalué total de l’échantillon est de 4 854 M€ à fin juin 2011 contre 4 517 M€ à fin décembre 2010. La valeur des actifs sous-jacents immobiliers est de 7 675 M€ au 30 juin 2011.
Sur les 40 véhicules présents au 30 juin 2011, 27 sont des OPCI RFA dédiés et 13 sont donc des OPCI RFA non dédiés.
Parmi les sociétés de gestion d’OPCI qui contribuent à cet indice, deux nouveaux établissements ont rejoint l’échantillon pour cette troisième publication : AEW Europe SGP, Amundi Immobilier, ARCHON Group, AXA Real Estate SGP, BNP Paribas REIM, BSG France, Ciloger, GE REM, Paref Gestion, Perial, Sofidy, UFG LFP, et VIVERIS REIM.
Union Investment France n’a pas été en mesure de fournir les données nécessaires à son maintien dans l’indice.
D’après IPD, cet échantillon est considéré comme représentatif du marché des OPCI RFA investis en France.